網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)運(yùn)營公司,某公司 財(cái)務(wù)管理制度及流程的知識，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)運(yùn)營公司的問題，今天pos機(jī)之家(m.afbey.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!
本文目錄一覽：
pos機(jī)運(yùn)營公司
一 總則
1 為有效的降低公司的運(yùn)營成本，提高公司競爭力，加強(qiáng)費(fèi)用的監(jiān)管并明確監(jiān)管人責(zé)任，嚴(yán)格把好費(fèi)用開支關(guān)，堵塞費(fèi)用開支上的漏洞，切實(shí)把不合理的費(fèi)用支出壓下來。根據(jù)國家相關(guān)法律，結(jié)合本公司具體情況，特制定本制度。
2 公司費(fèi)用實(shí)行，分類管理，歸口控制，適時(shí)監(jiān)控的分類分部門的條塊管理模式。這里的費(fèi)用是一個(gè)管理概念，指公司業(yè)務(wù)成本以外的所有費(fèi)用。
3 各級管理者是其所轄部門費(fèi)用管理的責(zé)任承擔(dān)者，必須做到責(zé)任清楚，職權(quán)范圍明確。費(fèi)用管理責(zé)任承擔(dān)者要按照公司相關(guān)制度規(guī)定將所轄費(fèi)用控制在合理范圍內(nèi)。
二費(fèi)用報(bào)銷的基本原則1 事前審批原則
每筆費(fèi)用支出，必須“先審批、后使用”，報(bào)銷時(shí)憑釘釘和企業(yè)微信中的申請及所有原始憑證進(jìn)行報(bào)銷。
2 責(zé)任明確原則
費(fèi)用必須誰發(fā)生誰報(bào)支，原則上不準(zhǔn)代報(bào)，財(cái)務(wù)按部門歸集費(fèi)用。
3 費(fèi)用報(bào)銷憑證真實(shí)、合法、規(guī)范原則
各種原始憑證必須大小寫一致，不得臆造、涂改，不得偽造發(fā)票。并按規(guī)定分類填寫公司統(tǒng)一的報(bào)銷單據(jù)，不得隨意填寫。財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用憑證的審核工作，對不合法的原始票據(jù)應(yīng)拒絕報(bào)銷，對于手續(xù)或填寫不符要求的一律退回修改、補(bǔ)全手續(xù)、重填憑證，對于不得報(bào)支的費(fèi)用項(xiàng)目，一律退回拒付。
4 手續(xù)齊備原則
原始憑證必須按公司規(guī)定的程序進(jìn)行審核、簽字，相關(guān)手續(xù)必須完備，須事前業(yè)務(wù)審批程序申請的費(fèi)用，應(yīng)根椐權(quán)限經(jīng)審批后方可使用，未經(jīng)審批的一律不得報(bào)支，如有特殊原因，必須事先電話請示。財(cái)務(wù)部對不符合公司制度的及越權(quán)審批的費(fèi)用和支出一律不得報(bào)支。（釘釘及企業(yè)微信申請）
5 費(fèi)用上限原則
對公司規(guī)定了費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，應(yīng)在公司規(guī)定的費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)控制支出。
6 及時(shí)報(bào)銷入帳原則
為保證財(cái)務(wù)核算的正確性、及時(shí)性，各種費(fèi)用報(bào)銷必須在發(fā)生后十天內(nèi)報(bào)銷，因出差等原因，超出報(bào)支日期的應(yīng)寫明情況。
三一般費(fèi)用審批及報(bào)銷1 登陸釘釘或者企業(yè)微信，找到報(bào)銷選項(xiàng)，認(rèn)真填寫其中的項(xiàng)目，然后提交給部分負(fù)責(zé)人---分管負(fù)責(zé)人---總經(jīng)理---抄送財(cái)務(wù)部相關(guān)人員。
2 所有報(bào)銷資料原件，必須粘貼齊全。如果不全，不予報(bào)銷。3
權(quán)限 序號
審批步驟
控制說明
一
報(bào)銷人
按要求據(jù)實(shí)填寫報(bào)銷單，填寫必須事項(xiàng)齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；所附票據(jù)有效齊全。
二
部門經(jīng)理
確認(rèn)費(fèi)用事項(xiàng)的真實(shí)行、必要性，部門費(fèi)用總額控制。
三
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
費(fèi)用是否超標(biāo)；審核手續(xù)是否齊全；票據(jù)是否齊全；票據(jù)有效性、合理性；報(bào)銷金額與所附單據(jù)金額是否一致。
四
財(cái)務(wù)經(jīng)理
資金的總體控制與把握及限額內(nèi)報(bào)銷費(fèi)用審核把關(guān)。
五
董事長/總經(jīng)理
根據(jù)權(quán)限決定是否可以開支。
六
出納報(bào)銷或歸還借支
審批手續(xù)是否齊全；審批人是否超越權(quán)限；受款人簽收。
1 費(fèi)用報(bào)銷細(xì)則
1.1 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支管理，各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支應(yīng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》據(jù)實(shí)列支，不得虛列虛報(bào)。各經(jīng)辦人及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對本人簽字報(bào)銷的費(fèi)用開支真實(shí)性負(fù)責(zé)。
1.2 費(fèi)用報(bào)銷必須有打印下來的釘釘或者企業(yè)微信單據(jù)。報(bào)銷人對原始票據(jù)來源的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)；財(cái)務(wù)部審核人員審核費(fèi)用支出是否在規(guī)定的范圍內(nèi)，票據(jù)是否合規(guī)。
1.3 交通工具修理，需提供汽車維修業(yè)統(tǒng)一發(fā)票、修理企業(yè)提供的明細(xì)清單，清單中應(yīng)注明車牌號、維修明細(xì)及單價(jià)等項(xiàng)目；修理費(fèi)支出無零配件更換的單一修理需提供服務(wù)業(yè)統(tǒng)一發(fā)票；存在零配件更換的其他維修項(xiàng)目需提供工商業(yè)統(tǒng)一發(fā)票并附修理企業(yè)提供的明細(xì)清單
1.4 差旅費(fèi)報(bào)銷時(shí)，需在網(wǎng)上列清各有關(guān)要素，包括出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)等，相關(guān)支付單據(jù)附后。
1.5 會(huì)議費(fèi)報(bào)銷需有會(huì)議通知 、會(huì)議預(yù)算、會(huì)議決算等材料，上述材料中包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、內(nèi)容、目的、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，并附相關(guān)支付憑證。
1.6 報(bào)銷單填寫及粘貼要求
事項(xiàng)
N0.
規(guī)定
發(fā)票抬頭填寫
1
發(fā)票抬頭填寫公司全稱
公司名稱：某公司（武漢）教育咨詢有限公司
分開填寫報(bào)銷單
2
涉及多公司、多部門的票據(jù)，要分開開票，按公司、部門分別填寫報(bào)銷單。
3
網(wǎng)上報(bào)銷單填寫
4
費(fèi)用產(chǎn)生事由寫明費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目、費(fèi)用所屬期間，如，1月1~10日發(fā)生快遞費(fèi)，填寫“1月快遞費(fèi)”。
5
不同類別費(fèi)用報(bào)銷，分行填寫。如運(yùn)輸費(fèi)、快遞費(fèi)、公辦費(fèi)等分行填寫。
6
所附單據(jù)齊全、有效、合理、真實(shí)。附件單據(jù)金額、收款票據(jù)及報(bào)銷單上金額三者相等。
所附單據(jù)要求
7
不能辯認(rèn)車票發(fā)生時(shí)間和起止地點(diǎn)的，在車票背面寫明發(fā)生時(shí)間、起止地點(diǎn)。例如的士票等。
8
除出差補(bǔ)助根據(jù)業(yè)務(wù)判斷不須附票據(jù)之外，其余費(fèi)用均須提供正當(dāng)理由的原始票據(jù)為依據(jù)，無票、丟票、一律不予報(bào)銷。并根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)判斷提供相應(yīng)的《業(yè)務(wù)審批報(bào)告》原件、合同原件等附件.
9
單據(jù)排放順序：依次為報(bào)銷單、業(yè)務(wù)審批報(bào)告、票據(jù)、報(bào)銷粘貼單。
單據(jù)粘貼
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票據(jù)順序：按同筆業(yè)務(wù)、同類費(fèi)用的單據(jù)歸集，即先按類別分類、再按類別單據(jù)的時(shí)間先后順序粘貼在“報(bào)銷粘貼單”上；差旅費(fèi)不分類別直接按時(shí)間先后順序粘貼。
11
一律采用膠水粘貼報(bào)銷單，粘貼時(shí)不得掩蓋票據(jù)的抬頭及內(nèi)容。
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四特殊費(fèi)用項(xiàng)目要求1 業(yè)務(wù)招待費(fèi)
1.1 使用原則
1.1.1 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用必須符合財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)定。
1.2 業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用范圍
1.2.1 業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。\ue003
1.2.2 業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會(huì)議所發(fā)生的必要招待。
1.2.3 業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。
1.2.4 業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險(xiǎn)搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
1.2.5 業(yè)務(wù)招待費(fèi)可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項(xiàng)目、臨時(shí)突擊項(xiàng)目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。
1.3 審批權(quán)限及流程
1.3.1 公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)屬嚴(yán)格控制項(xiàng)目，執(zhí)行事前審批制度，其報(bào)銷由總經(jīng)理簽批。
1.3.2 事前審批：業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一律要求事前填寫《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請表》，并按規(guī)定報(bào)分管總監(jiān)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。特殊情況，可先電話請示，事后三天內(nèi)補(bǔ)辦書面申請。《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請表》必須寫明招待人員所在單位、姓名、職務(wù)、時(shí)間、地點(diǎn)、接待理由、接待方式等。
1.3.3 費(fèi)用報(bào)銷： 《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請表》的批準(zhǔn)后，經(jīng)辦人員必須控制實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用在批準(zhǔn)金額內(nèi)，費(fèi)用發(fā)生后據(jù)實(shí)填寫在釘釘或者企業(yè)微信報(bào)銷項(xiàng)目中。發(fā)票、《業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請表》一同附后，進(jìn)行審批報(bào)銷。如報(bào)銷金額大于審批金額，在費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，經(jīng)辦人除填寫釘釘或者企業(yè)微信報(bào)銷外，必須在原批準(zhǔn)的《業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)銷單》內(nèi)注明超標(biāo)原因，費(fèi)用報(bào)銷流程將由總經(jīng)理審批。
1.4 報(bào)銷要求
1.4.1 報(bào)賬時(shí)間：接待人發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)用后，七個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)賬手續(xù)。（有特殊情況另行處理）
2 差旅費(fèi)費(fèi)用
2.1 出差流程
2.1.1 出差前填寫《出差申請表》。有預(yù)借差旅費(fèi)的，須與借款單一起執(zhí)行內(nèi)部人個(gè)借款流程；沒有預(yù)借差旅費(fèi)的，由部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)；
2.1.2 出差結(jié)束后填寫釘釘或者企業(yè)微信報(bào)銷附《出差申請表》，執(zhí)行一般費(fèi)用報(bào)銷流程。
事項(xiàng)
規(guī) 定
長途交通車票定義
指跨越地級市、縣的交通車票，憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。其它市內(nèi)交通費(fèi)均包含在出差包干費(fèi)中,不得再報(bào)銷。
交通工具
原則上經(jīng)理級（含）以上級別長途交通工具為飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)倉）、火車臥鋪、動(dòng)車（含一等倉）、汽車；其它人員長途交通工具為火車硬臥、動(dòng)車（二等倉）、汽車。
乘搭車/飛機(jī)時(shí)段
乘坐飛機(jī)，應(yīng)盡量選擇夜班或早班飛機(jī)；乘搭火車硬臥、汽車，應(yīng)選擇夜班車次。
交通工具變更
特殊情況，經(jīng)出差申請批準(zhǔn)人同意，交通工具條件可以臨時(shí)改變。但須在《出差申請單》中“變更交通工具理由”欄說明變便交通工具的原因，否則一律按規(guī)定的交通工具報(bào)銷車票。
2.2 差旅費(fèi)報(bào)銷范圍：差旅費(fèi)包括員工因公出差發(fā)生的乘車費(fèi)、住宿費(fèi)、船票、機(jī)票和市外補(bǔ)貼等（武漢市內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)不屬于出差）。
2.3 出差交通工具規(guī)定
2.4 出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
2.4.1 出差人員在出差地可以自行選擇住宿酒店，但住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不得超過以下住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，憑有效住宿發(fā)票在限額內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，超出部分自理；如遇特殊情況（如：遇到全國性的交易會(huì)、運(yùn)動(dòng)會(huì)、旅游節(jié)等），使當(dāng)?shù)刈∷拶M(fèi)普遍上調(diào)，須事前向總經(jīng)理書面申請?zhí)嘏瑘?bào)銷時(shí)持特批報(bào)告據(jù)實(shí)報(bào)銷。
2.4.2 出差補(bǔ)助根據(jù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)差異，按城市類別劃分不同補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，出差補(bǔ)助實(shí)行費(fèi)用包干制，超標(biāo)自理。
2.4.3 具體住宿費(fèi)、包干費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：公司所有人員，無特別原因，住宿費(fèi)按每人每天最高200元，如果是同級別的同性別的員工，可以住一間房間的，要求先開一間標(biāo)準(zhǔn)房間，費(fèi)用下降30%。補(bǔ)助每人每天100元。補(bǔ)助算頭不算尾，例如：某員工1號早上出差，7號下午5點(diǎn)以后到武漢，補(bǔ)助按7天計(jì)算，如果在下午5點(diǎn)之前返回，按6天計(jì)算補(bǔ)助。（特別注明，能按時(shí)返回武漢的，不能故意托延時(shí)間），時(shí)間計(jì)算以車票推算，若出差前沒有總經(jīng)理特批，不再報(bào)銷其他費(fèi)用。出差期間報(bào)銷招待費(fèi)的當(dāng)天，補(bǔ)助按80%計(jì)算。如果租車或者乘坐公司車出差，補(bǔ)助按70%計(jì)算。
3 市內(nèi)交通費(fèi)管理3.1公司原則上不報(bào)銷出租車費(fèi)。
3.2后勤部門員工因公外出，可報(bào)銷市內(nèi)公交地鐵費(fèi)用，報(bào)銷時(shí)必須在釘釘或者企業(yè)微信上走報(bào)銷流程經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并粘貼好所有原始附件方可報(bào)銷。
4 辦公費(fèi)4.1辦公費(fèi)：包含各類耗材、打印紙張、日常辦公用品等
4.2辦公費(fèi)管理由行政負(fù)責(zé)，每月按10元/人標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行總額控制，行政每月根據(jù)各部門需求匯 總表、辦公用品購置發(fā)票、辦公用品購置清單報(bào)銷。
4.3其他部門原則上不能自行購買辦公用品，特殊情況，經(jīng)行政部同意，報(bào)銷單據(jù)轉(zhuǎn)行政部加簽，報(bào)銷金額從行政辦公費(fèi)用額度中支出。
5 通訊報(bào)銷規(guī)定5.1 除公司辦公用電話外，公司一般不報(bào)銷個(gè)人電話費(fèi)，特殊情況需要報(bào)銷時(shí)，走特殊費(fèi)用流程，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.2 郵運(yùn)費(fèi)包括運(yùn)輸費(fèi)和快遞，報(bào)銷時(shí)，運(yùn)輸費(fèi)報(bào)銷附單：托運(yùn)聯(lián)、運(yùn)輸發(fā)票；快遞費(fèi)報(bào)銷附單：快遞聯(lián)、發(fā)票。
6 借款規(guī)定
6.1因公購買物品或出差等所需現(xiàn)金原則上由個(gè)人墊支，賬務(wù)部不予借款。數(shù)額較大時(shí)，按以下規(guī)定辦理借款手續(xù)。
6.2員工借款須確有公務(wù)需要，個(gè)人借款一般不超過其半個(gè)月工資額，超過時(shí)須有公司擔(dān)保人（未特別指明擔(dān)保人時(shí)，現(xiàn)金借款單上的部門負(fù)責(zé)人為默認(rèn)的擔(dān)保人，借款人未能償還借款，由擔(dān)保人承擔(dān)連帶還款責(zé)任）。
6.3試用期員工原則上不允許借款。
6.4員工因公需要借款時(shí)，應(yīng)合理預(yù)計(jì)所需金額并填寫釘釘或者企業(yè)微信上的借款單（借款單應(yīng)載明借款事由、借款時(shí)間、歸還時(shí)間、預(yù)計(jì)借款金額），經(jīng)有效批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部支取現(xiàn)金。
6.5員工借用公款，在原有借據(jù)未辦理報(bào)銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。
6.6借款人員完結(jié)事務(wù)，在報(bào)銷時(shí)扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當(dāng)時(shí)不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時(shí)扣回。
6.7個(gè)人非公原因一律不得向公司借支。
6.8借款流程：按內(nèi)部個(gè)人借款流程執(zhí)行。
7 關(guān)于報(bào)銷單據(jù)的補(bǔ)充說明
為了嚴(yán)格有效的執(zhí)行公司管理規(guī)定和財(cái)務(wù)報(bào)銷制度，并符合《公司法》《會(huì)計(jì)法》《稅法》的規(guī)定。確保報(bào)銷發(fā)票的真實(shí)可靠性，現(xiàn)在補(bǔ)充以下規(guī)定：
7.1所有報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票金額超過￥300.00的，必須提供支付憑證（即非現(xiàn)金支付）。支付憑證包括刷POS單和網(wǎng)上支付成功的頁面。這兩樣附件必須隨發(fā)票一起粘貼。
7.2所有報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票金額低于￥300.00的，可以是現(xiàn)金支付。相關(guān)附件必須齊全，例如，報(bào)銷快遞費(fèi)，必須要快遞單，按快遞單上的實(shí)付金額報(bào)銷。
7.3支付臨時(shí)工工資，首次必須留下身份證復(fù)印件，聯(lián)系電話，銀行卡號。
7.4不合規(guī)范的發(fā)票及附件，公司有權(quán)認(rèn)為是虛報(bào)，不予支付。
例：張三去桂林陽朔，沒有交通票，也不能提供其他交通工具的收條收據(jù)及網(wǎng)上支持憑證，隨便拿就餐發(fā)票來公司報(bào)銷，不予報(bào)銷。
8 發(fā)票真?zhèn)巫R別。
8.1員工在支付任何款項(xiàng)后，有權(quán)力向收款方索要發(fā)票作為完稅證明。
8.2發(fā)票正中間有紅色橢圓形印，上面有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”九個(gè)字。另外分別對應(yīng)相應(yīng)的省有“XXX省XXX市地方稅務(wù)局監(jiān)制” “XXX省XXX市國家稅務(wù)局監(jiān)制”。
8.3發(fā)票上有對應(yīng)的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼。
8.4發(fā)票上有開票企業(yè)的發(fā)票專用章或者公章或者財(cái)務(wù)章。
8.5機(jī)開發(fā)票，必須打明付款方為“某公司（武漢）教育咨詢有限公司”或者集團(tuán)下屬其他公司全稱。
8.6員工收到發(fā)票后，可以直接打電話“12366”按語音提示查詢。如果要用手機(jī)APP查詢，直接下載國家稅務(wù)總局網(wǎng)站或者其他國家政府網(wǎng)站，找到上面對應(yīng)的發(fā)票查詢功能。網(wǎng)站查詢和APP查詢方法一樣。
9 如果需要對外部企業(yè)付款，在釘釘或者企業(yè)微信中選擇付款申請。寫清對方單位，賬號，付款原因。事后七個(gè)工作日追要發(fā)票并填寫報(bào)銷流程。對于如水電費(fèi)物業(yè)費(fèi)房租這類固定費(fèi)用，必須及時(shí)填寫付款申請，防止影響企業(yè)正常工作。
10 如果發(fā)生學(xué)員退費(fèi)事件，學(xué)校相關(guān)人員必須及時(shí)在釘釘或者企業(yè)微信填寫付款，不能因?yàn)閮?nèi)部工作影響企業(yè)品牌。
11 每周下午1點(diǎn)起至6點(diǎn)為出納付款時(shí)間，無特殊原因上午不付款。每周一和周五，支付總經(jīng)理審批通過的報(bào)銷。每周二和周四，支付總經(jīng)理審批的對外付付款。每周三，支付總經(jīng)理審批的借支。請所有員工，安排好自己經(jīng)辦的報(bào)銷，借支，退費(fèi)，對外付款的時(shí)間。如果付款當(dāng)日錯(cuò)過對應(yīng)項(xiàng)目，則再下一個(gè)對應(yīng)該項(xiàng)目工作日支付。
五 重要事項(xiàng)
1 公司所有報(bào)銷，付款，借支等與款項(xiàng)有關(guān)事項(xiàng)，全在釘釘或者企業(yè)微信中按流程操作，所有流程完備后，可由經(jīng)辦人或者出納打出終審單。
2 默認(rèn)每個(gè)員工獨(dú)立對自己的賬號承擔(dān)所有法律責(zé)任。
3 出納付款，以總經(jīng)理審批通過為唯一準(zhǔn)則。凡總經(jīng)理沒有審核通過之申請，一律不得支付。若發(fā)生支付，付出款項(xiàng)由銀行經(jīng)辦和審核賠償。并對相關(guān)人員處罰。罰款金額每次￥500.00。
4 正常付款、報(bào)銷、借支等必須是由網(wǎng)上打印出的審批單，附件齊全方可支付。特殊原因可以先付款后補(bǔ)附件，但是必須要網(wǎng)上打印出的審核單，事后七個(gè)工作日必須補(bǔ)全所有附件。若違反規(guī)定，對申請人做出處罰，每次處罰￥200.00。
5 入職時(shí)，若不會(huì)使用釘釘或者企業(yè)微信的員工，可以請行政培訓(xùn)使用方法。
六附則1 本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)辦。
2 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室討論通過并由總經(jīng)理簽字后生效，修改亦同。
某公司集團(tuán)（公章或者總經(jīng)理簽字生效）
2021年8月1日
以上就是關(guān)于pos機(jī)運(yùn)營公司,某公司 財(cái)務(wù)管理制度及流程的知識，后面我們會(huì)繼續(xù)為大家整理關(guān)于pos機(jī)運(yùn)營公司的知識，希望能夠幫助到大家！
