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海通融通pos機(jī)
來(lái)源：讀特
資本市場(chǎng)上，三年翻倍者寥寥無(wú)幾。融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)交出了一份漂亮的答卷。融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)的最新三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月30日，融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)最近三年收益率為168.94%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為23.91%。根據(jù)海通證券超額收益排行榜，在主動(dòng)混合開(kāi)放型基金中，融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)最近三年 (2018.11.01-2021.10.29)超額收益排名位居前10%，為125/1447。
2021年即將接近尾聲，如何研判后市、如何排兵布陣，融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)基金經(jīng)理彭煒近期分享了他的觀點(diǎn)。
彭煒率先從宏觀經(jīng)濟(jì)層面解讀，今年一些國(guó)家疫情惡化，對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境造成了一定的影響。需求端，疫情之后市場(chǎng)上釋放了較多流動(dòng)性，在流動(dòng)性的推動(dòng)下，需求端在某些領(lǐng)域明顯修復(fù)；供給端，今年以來(lái)，煤炭、鋼鐵、天然氣等大宗商品由于疫情反復(fù)等多種因素影響產(chǎn)能釋放而導(dǎo)致了供需出現(xiàn)錯(cuò)配，引發(fā)相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格的大幅上行。
彭煒判斷，根據(jù)前瞻性數(shù)據(jù)顯示，隨著疫情的恢復(fù)，一些因?yàn)橐咔閷?dǎo)致國(guó)內(nèi)生產(chǎn)遭重創(chuàng)的國(guó)家會(huì)逐步好轉(zhuǎn)，我國(guó)出口會(huì)進(jìn)入一個(gè)緩慢下行的狀態(tài)，這就意味著出口對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)邊際減緩，而當(dāng)前消費(fèi)處于一個(gè)相對(duì)比較疲弱的狀態(tài)。此外，對(duì)于投資，無(wú)論是財(cái)政政策，還是地產(chǎn)行業(yè)，都處于階段性受抑制的狀態(tài)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于偏滯脹的環(huán)境?；诖耍S著疫情的緩解，疊加年底能耗雙控目標(biāo)能夠逐步實(shí)現(xiàn)，明年中上游的產(chǎn)能大概率可以釋放。流動(dòng)性仍有望繼續(xù)維持相對(duì)略偏松的環(huán)境以便為財(cái)政發(fā)力穩(wěn)增長(zhǎng)提供必要的支持，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)的措施也會(huì)出現(xiàn)，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境將逐步改善。預(yù)計(jì)市場(chǎng)整體系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不大，而結(jié)構(gòu)將逐步以新能源科技等方向?yàn)榇淼母呔皻赓Y產(chǎn)，與以穩(wěn)增長(zhǎng)為代表的部分投資品相關(guān)的細(xì)分行業(yè)形成輪動(dòng)。
融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)長(zhǎng)期關(guān)注與經(jīng)濟(jì)弱相關(guān)的高景氣品種，比如新能汽車、光伏、風(fēng)電，以及醫(yī)藥里的創(chuàng)新藥服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈CXO。隨著股價(jià)、估值、營(yíng)業(yè)情況以及產(chǎn)業(yè)鏈景氣度的切換，可以在結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)節(jié)上做適當(dāng)選擇調(diào)整。
彭煒?lè)治?，新能源汽車在歐洲的滲透率已經(jīng)到達(dá)25%，中國(guó)目前是10%左右，美國(guó)才5%左右，滲透率提升的空間還是非常大的。所以整個(gè)新能源汽車的基本面比較樂(lè)觀，可以繼續(xù)分享新能源汽車領(lǐng)域從電動(dòng)化向智能化提升的投資機(jī)會(huì)；雖然光伏上游硅料今年價(jià)格漲幅較大，市場(chǎng)擔(dān)心需求會(huì)出現(xiàn)一些波動(dòng)，但這是短期的供需錯(cuò)配帶來(lái)的波動(dòng)。從中期來(lái)看，雙碳目標(biāo)、綠色電力發(fā)展還是要有比較強(qiáng)的新能源結(jié)構(gòu)的支持；近期因?yàn)榧?，消費(fèi)類醫(yī)藥產(chǎn)生了一些波動(dòng)，但是一些CXO標(biāo)的，股價(jià)不斷創(chuàng)新高。所以從這個(gè)角度來(lái)看，市場(chǎng)還是會(huì)聚焦在高景氣方向上。
彭煒關(guān)注的另外一個(gè)方向是，受益于經(jīng)濟(jì)底部修復(fù)及“穩(wěn)增長(zhǎng)”逆周期調(diào)節(jié)的相關(guān)資產(chǎn)。我們預(yù)計(jì)宏觀經(jīng)濟(jì)邊際上會(huì)有一些穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期的變化，預(yù)期完全反映之后的地產(chǎn)，以及專項(xiàng)債將落地開(kāi)工的方向，是我們關(guān)注的重點(diǎn)。即在穩(wěn)增長(zhǎng)的領(lǐng)域，去尋找一些隱含高成長(zhǎng)性、且受益于穩(wěn)增長(zhǎng)政策的、有周期性改善的標(biāo)的，例如地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等——因?yàn)椴簧俚禺a(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的公司股價(jià)受地產(chǎn)政策負(fù)面情緒影響而估值受到壓制，包括消費(fèi)建材、家具等上下游，一旦相應(yīng)的政策糾偏之后，它們依然具有一定的周期成長(zhǎng)屬性是值得關(guān)注的。
此外，在具有全球產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)及進(jìn)口替代相關(guān)的高端先進(jìn)制造業(yè)中，彭煒結(jié)合當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境，自下而上加大個(gè)股下沉的研究，進(jìn)一步拓展能力圈。
（原標(biāo)題《融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)基金經(jīng)理彭煒：關(guān)注高景氣度、受益于穩(wěn)增長(zhǎng)的資產(chǎn)》）
（作者：深圳特區(qū)報(bào)記者 王欣)
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