pos機(jī)安裝維護(hù)崗位職責(zé),詳細(xì)崗位工作指引在手

新聞資訊 | 2023-05-11 09:12 | 投稿人：pos機(jī)之家

網(wǎng)上有很多關(guān)于pos機(jī)安裝維護(hù)崗位職責(zé),詳細(xì)崗位工作指引在手的知識，也有很多人為大家解答關(guān)于pos機(jī)安裝維護(hù)崗位職責(zé)的問題，今天pos機(jī)之家(m.afbey.com)為大家整理了關(guān)于這方面的知識，讓我們一起來看下吧!

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1、pos機(jī)安裝維護(hù)崗位職責(zé)

pos機(jī)安裝維護(hù)崗位職責(zé)

今天和大家分享酒店總賬會計工作指引：

第一部分總賬會計崗位職責(zé)

一、不定期抽查收入審計工作，確保收入的準(zhǔn)確性。

二、負(fù)責(zé)OTA賬務(wù)核對、提現(xiàn)，核銷應(yīng)收掛賬等工作。

三、負(fù)責(zé)原始憑證審核，各類憑證記賬及資金科目余額核對工作。

四、填寫銀行代扣款項用款申請單，負(fù)責(zé)憑證整理歸檔工作。

五、歸集及認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票，確保實收發(fā)票稅金與供應(yīng)鏈所錄稅金的一致性，保證進(jìn)項稅科目余額的準(zhǔn)確性。

六、每月匯總各稅控盤開票明細(xì)，稽核開票是否正確，計提稅金及各項常規(guī)費(fèi)用。

七、負(fù)責(zé)統(tǒng)計局、旅游局等月度、季度及年度相關(guān)報表報送工作。

八、負(fù)責(zé)增值稅及其附加、個稅、所得稅、印花稅、溫德姆代扣代繳稅費(fèi)、社保等申報工作。

九、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完善會計核算及財務(wù)管理制度。

十、領(lǐng)導(dǎo)調(diào)配的其他工作。

第二部分總賬會計工作指引營業(yè)日報表發(fā)送1.操作指引

（1）打開【西軟】-【營業(yè)日報表（與去年同比）】：導(dǎo)出Excel表，更新至當(dāng)月營業(yè)日報表中，按日新建工作表，按月把每日的報表保存在一張Excel表中。

（2）打開【西軟】-【營業(yè)日報表】：點(diǎn)擊本日的房間出租總數(shù)各客源明細(xì)項，數(shù)據(jù)穿透，查看市場碼歸類是否準(zhǔn)確；查看各客源明細(xì)項平均房價是否有異常；查看rebate數(shù)是否有異常。

（3）打開【西軟】-【夜間稽核工作底表】：查看本日的含早收入與包早包晚劃撥情況。

（4）對特別事項需在表頭寫備注說明，如除董事簽單外房費(fèi)rebate的原因，市場碼錯入導(dǎo)致出租數(shù)、平均房價不準(zhǔn)確等。

2.截止時間與操作時長

每日上午10點(diǎn)前（節(jié)假日不用發(fā)送），預(yù)計時長15分鐘。

增值稅申報1.操作指引根據(jù)增值稅申報系統(tǒng)導(dǎo)出的銷項發(fā)票、酒店5個稅控盤（1個主盤+4個分盤）導(dǎo)出的開票明細(xì)及試算平衡表統(tǒng)計的收入，填寫稅金臺賬并申報增值稅，詳細(xì)操作請見OA培訓(xùn)《增值稅申報操作流程》。注意加上西軟未入賬的收入，包括股東簽單、餐廳充電寶收入、個稅手續(xù)費(fèi)返還等。核對統(tǒng)計報表與稅金臺賬的本期數(shù)和累計數(shù)是否一致。2.截止時間與操作時長

每月2號前做好稅金臺賬，先填寫申報表計提稅金，不繳款；繳款截止時間為每月15號（遇節(jié)假日順延，具體以稅務(wù)局通知為準(zhǔn)），領(lǐng)導(dǎo)審核無誤后再進(jìn)行申報繳款。預(yù)計時長1天。

統(tǒng)計局報表申報1.操作指引

根據(jù)完成的增值稅稅金臺賬，填寫好統(tǒng)計局電子檔臺賬，包括《住宿和餐飲情況表》和《省簡版限額以上住宿和餐飲業(yè)企業(yè)電子統(tǒng)計臺賬》，詳細(xì)操作請見OA培訓(xùn)《統(tǒng)計局申報操作流程》。

2.截止時間與操作時長

①月報：每月5號前完成，預(yù)計時長1小時。

②季報：《從業(yè)人員及工資總額》表在季度結(jié)束后7號前申報，預(yù)計時長0.5小時；

《財務(wù)狀況》表在季度結(jié)束后18號前申報，預(yù)計時長0.5小時。

③年報：每年春節(jié)前后，以統(tǒng)計局通知為準(zhǔn)，預(yù)計時長0.5天。

旅游局報表申報1.操作指引

（1）先填寫電子檔臺賬，再進(jìn)入系統(tǒng)申報，具體操作詳見OA培訓(xùn)《旅游局申報操作流程》。

（2）核對報表與增值稅稅金臺賬的本期數(shù)和累計數(shù)是否一致，同時與統(tǒng)計局報表核對。

2.截止時間與操作時長

①月報：每月10號前完成，預(yù)計時長1小時。

②節(jié)假日：以旅游局通知為準(zhǔn)。

計提憑證錄入1.操作指引

（1）計提增值稅及附加：根據(jù)增值稅申報得出。

（2）計提復(fù)印機(jī)租賃費(fèi)、植物租擺費(fèi)、香薰費(fèi)、殺蟲費(fèi)：根據(jù)合同每月固定計提數(shù)。

（3）計提OTA服務(wù)費(fèi)：根據(jù)各OTA平臺統(tǒng)計的月度服務(wù)費(fèi)計算不含稅金額，稅率6%，查詢方法詳見OA培訓(xùn)《OTA對賬操作流程》。

（4）計提洗滌費(fèi)：根據(jù)管家部提供的洗滌對賬單計算不含稅金額。

（5）計提溫德姆費(fèi)用：根據(jù)溫德姆月度發(fā)票金額（美元）和中國人民銀行月末最后一天匯率計算得出，具體如下：

①培訓(xùn)費(fèi)、質(zhì)量管理圈、傭金=發(fā)票金額/1.06*月末最后一天匯率；

②評估費(fèi)=營業(yè)日報表的本月客房收入/2 * 2% *月末最后一天匯率；

③特許權(quán)使用費(fèi)=營業(yè)日報表的本月客房收入/2 * 3% *月末最后一天匯率。

計提油費(fèi)：登錄“中油碧辟加油卡”網(wǎng)址https://cardservice.bppc.com.cn/，點(diǎn)擊對賬單查詢，選中所需賬單下載，按車牌號匯總計算不含稅金額，稅金暫入“其他應(yīng)收款-油卡充值”，憑證錄入詳見歷史憑證。注意核對金蝶期末余額與對賬單是否一致。計提電信費(fèi)：登錄電信網(wǎng)站http://gd.189.cn/biz/，導(dǎo)出對賬單，操作如下：

下載賬單后按電話號碼確定費(fèi)用歸屬部門，以含稅金額計提，詳見歷史賬單及憑證。

計提水電費(fèi)：根據(jù)**商場提供的繳費(fèi)通知計算不含稅金額，稅率電費(fèi)13%、轉(zhuǎn)供電服務(wù)費(fèi)6%、水費(fèi)3%，詳見歷史賬單及憑證。注意核對電表讀數(shù)的本期期初余額與上期期末余額是否一致。計提飯?zhí)觅M(fèi)用：根據(jù)行政人事部提供的員工飯?zhí)么蚩ㄓ涗浐筒惋嫴刻峁┑娘執(zhí)脭?shù)據(jù)分析表，按部門打卡人數(shù)分配金額（含稅），詳見歷史賬單及憑證。注意核對本期期初庫存是否與上期期末庫存一致，本期購入金額是否與費(fèi)用分?jǐn)偙斫痤~一致，飯?zhí)么蚩ㄈ藬?shù)是否填寫正確，金額分?jǐn)偸欠裼挟惓５?。計提工資：根據(jù)行政人事部提供的工資表得出，詳見歷史工資表及憑證。計提折舊、分?jǐn)偀o形資產(chǎn)攤銷：由金蝶固定資產(chǎn)模塊一鍵生成憑證。分?jǐn)傞L期待攤費(fèi)用：根據(jù)臺賬《工程費(fèi)用攤銷明細(xì)表》計算錄入，臺賬應(yīng)及時更新；長期待攤費(fèi)用本期增加，次月開始攤銷，攤銷期限不得低于3年。注意核對科目余額是否與臺賬余額一致。管家部客耗品和迷你吧盤點(diǎn)：根據(jù)管家部的易耗品盤點(diǎn)表和迷你吧酒水盤點(diǎn)表，以存計耗，用期末盤點(diǎn)數(shù)減去金蝶期初數(shù)據(jù)得出消耗數(shù)，詳見歷史對賬單及憑證。計提電梯維保費(fèi)、消防維保費(fèi)、中央空調(diào)維保費(fèi)：根據(jù)合同每季度固定計提數(shù)。2.截止時間與操作時長

每月6號前完成，預(yù)計時長0.5天。

應(yīng)付賬款和進(jìn)項稅核對1.操作指引

核對金蝶的應(yīng)付賬款和進(jìn)項稅，每個供應(yīng)商一一點(diǎn)擊進(jìn)去查看明細(xì)是否有異常，不清晰的數(shù)據(jù)可詢問倉管員。

2.截止時間與操作時長

每月7號前完成，一般在所有憑證錄入完畢后，整理經(jīng)營分析之前，預(yù)計時長2小時。

科目余額分析1.操作指引

具體操作詳見OA培訓(xùn)《月度科目余額分析操作流程》。

2.截止時間與操作時長

每月10號前完成，一般在生成財務(wù)報表之后，預(yù)計時長2小時。

手續(xù)費(fèi)和服務(wù)費(fèi)發(fā)票申請1.操作指引

（1）登錄通聯(lián)POS機(jī)網(wǎng)站，查詢上月手續(xù)費(fèi)金額，填至商戶手續(xù)費(fèi)發(fā)票申請表，發(fā)給對方負(fù)責(zé)人；

（2）登錄各OTA網(wǎng)站申請服務(wù)費(fèi)發(fā)票，包括美團(tuán)客房、美團(tuán)餐飲、飛豬、直客通、支付寶掃碼和口碑網(wǎng)，攜程發(fā)票由預(yù)訂部申請，申請方法詳見OA培訓(xùn)《OTA對賬操作流程》。

2.截止時間與操作時長

每月10號前完成，1小時。

個稅申報1.操作指引

（1）根據(jù)人事部提供的工資表申報個稅，具體操作詳見OA培訓(xùn)《個稅申報操作流程》。

（2）注意加上公司發(fā)放可計算至個人部分的福利費(fèi)，此外還需加上營銷服務(wù)部的郵費(fèi)補(bǔ)貼、招聘推薦費(fèi)。

（3）核對應(yīng)付職工薪酬與個稅申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致。

2.截止時間與操作時長

每月8號前申報發(fā)放期為上月的個稅，9號前預(yù)填、計算所屬期為上月的個稅，預(yù)計時長0.5小時。

社保申報1.操作指引

（1）具體操作詳見OA培訓(xùn)《社保申報操作流程》。

（2）注意檢查人事部提供的“增減員申報申請審批明細(xì)表”是否有領(lǐng)導(dǎo)簽字。

2.截止時間與操作時長

每月25號之前，一般在10號前先進(jìn)行第一次申報繳款，后續(xù)有增員再進(jìn)行增員申報繳款，預(yù)計時長0.5小時；特定人員工傷險建議在1號進(jìn)行申報繳款。

印花稅申報1.操作指引

（1）根據(jù)合同臺賬申報印花稅，具體操作詳見OA培訓(xùn)《印花稅申報操作流程》。

（2）注意合同簽訂一年，但只列示了每月金額，應(yīng)將每月金額乘以12個月再申報。

2.截止時間與操作時長

原則按次申報，即收到合同就申報，本酒店一般一個月集中申報一次，在15號之前申報上月收到的合同，預(yù)計時長0.5小時。

溫德姆代扣代繳申報1.操作指引

（1）根據(jù)溫德姆發(fā)票金額和出納提供的付匯回單填寫臺賬《溫德姆計算匯總表》，具體操作詳見OA培訓(xùn)《溫德姆代扣代繳申報操作流程》。

（2）待2022年8月收到溫德姆變更支付方式協(xié)議時，無需再代扣代繳。

2.截止時間與操作時長

付匯后7天內(nèi)，預(yù)計時長1小時。

OTA對賬1.操作指引

登錄各OTA網(wǎng)站，主要包括美團(tuán)客房、美團(tuán)餐飲、攜程、飛豬和直客通，導(dǎo)出對賬單，將回款金額與賬單明細(xì)一一對應(yīng)，核銷西軟掛賬，具體操作詳見OA培訓(xùn)《OTA對賬操作流程》。

2.截止時間與操作時長

每周核對一次，預(yù)計時長1天。

報銷單填寫1.操作指引

（1）填寫各種稅費(fèi)申報、電視費(fèi)、電話費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)以及其他領(lǐng)導(dǎo)交代的報銷單，詳見OA系統(tǒng)財務(wù)報銷流程。

（2）注意專票需勾選增值稅專用發(fā)票選項，填寫原幣金額和稅額，由系統(tǒng)自動換算不含稅金額；電子發(fā)票需上傳電子檔。

2.截止時間與操作時長

銀行手續(xù)費(fèi)在下月初1號銀行流水齊全后填寫，其他在月末前一個星期填寫完畢，預(yù)計時長0.5小時。

付款憑證錄入1.操作指引

根據(jù)各報銷單在金蝶錄入憑證，供應(yīng)鏈模塊單據(jù)可一鍵生成，OA報銷單據(jù)需手工錄入，詳見金蝶歷史憑證錄入。

2.截止時間與操作時長

月末最后一天，預(yù)計時長2天。

臺賬登記和憑證裝訂1.操作指引

具體操作詳見OA培訓(xùn)《合同臺賬和檔案管理》。

2.截止時間與操作時長

①臺賬登記：收到合同時，預(yù)計時長5分鐘；

②憑證裝訂：月末最后一天前裝訂上月憑證，預(yù)計時長1天。

充電寶提現(xiàn)1.操作指引

（1）登錄微信小程序“小電商家”，查看賬戶余額，開具相應(yīng)金額的電子普通發(fā)票，開票項目為“*現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)”，稅率6%；點(diǎn)擊提現(xiàn)，按步驟上傳電子發(fā)票并提交，同時將電子發(fā)票發(fā)送一份給對方負(fù)責(zé)人，審核通過即可打款。

（2）注意平臺5號后才更新上月收益，20號前申請當(dāng)月打款，20號后申請下月打款。

3.截止時間與操作時長

每月20號前，若金額較少可一個季度申請一次，預(yù)計時長15分鐘。

季度財務(wù)報表及企業(yè)所得稅申報1.操作指引

根據(jù)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表填報財務(wù)報表，然后再申報企業(yè)所得稅，具體操作詳見OA培訓(xùn)《財務(wù)報表及企業(yè)所得稅季度申報操作流程》。

2.截止時間與操作時長

季度結(jié)束后15號前（遇節(jié)假日順延，具體以稅務(wù)局通知為準(zhǔn)），預(yù)計時長1小時。

年度企業(yè)所得稅及工商年報申報1.操作指引

（1）根據(jù)匯算清繳納稅調(diào)整臺賬以及年度審計報告數(shù)據(jù)填報，具體操作詳見OA培訓(xùn)《企業(yè)所得稅及工商年報操作流程》。

（2）平時注意匯總無發(fā)票入賬信息，年度需做納稅調(diào)增。

2.截止時間與操作時長

①年度企業(yè)所得稅：5月30日，預(yù)計時長2天；